| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 39 568.00 | 16 516.00 | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 579.00 | 22 247.00 | 11 332.00 | 33 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 683.00 | 50 461.00 | 18 221.00 | 68 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 564.00 | 187 790.00 | 1 227 774.00 | 1 415 564.00 |
BT Marchandises | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 358.00 | 187 790.00 | 1 469 568.00 | 1 657 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 281.00 | 59 560.00 | | 118 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 131.00 | 58 721.00 | | 63 131.00 |
DL TOTAL (I) | 247 412.00 | 184 281.00 | | 247 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 392.00 | 658 136.00 | | 630 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 987.00 | 310 987.00 | | 310 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 755.00 | 307 857.00 | | 253 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 23 382.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 156.00 | 1 300 362.00 | | 1 222 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 568.00 | 1 484 643.00 | | 1 469 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 592.00 | 425 613.00 | | 379 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 668.00 | 16 558.00 | | 17 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 233.00 | 3 527.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 902.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 212.00 | 1 178 330.00 | | 1 222 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 081.00 | 1 119 609.00 | | 1 159 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 131.00 | 58 721.00 | | 63 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | 6 491.00 | | 6 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 046.00 | | 3 518.00 | 1 412 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 885.00 | | | 1 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | 3 518.00 | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 143.00 | 14 647.00 | | 173 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 14 647.00 | | 97 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 755.00 | 253 755.00 | | 253 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 269.00 | 71 693.00 | 313 572.00 | 603 269.00 |
VI Groupe et associés | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 54 215.00 | 1 704.00 | 55 919.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 156.00 | 379 592.00 | 313 572.00 | 1 222 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 7 298.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 670.00 | 21 138.00 | | 10 670.00 |
ST Autres comptes | 34 248.00 | 36 972.00 | | 34 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 518.00 | 13 707.00 | | 12 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 307.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 8 605.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 165.00 | 42 333.00 | | 45 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 253.00 | 33 714.00 | | 38 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 436.00 | 77 744.00 | | 57 436.00 |