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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 3 656.00 | 4 219.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 423.00 | 34 161.00 | 4 262.00 | 38 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 354.00 | 84 659.00 | 23 695.00 | 108 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 069.00 | 251 189.00 | 1 220 879.00 | 1 472 069.00 |
BT Marchandises | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CF Disponibilités | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 421.00 | | 298 421.00 | 298 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 490.00 | 251 189.00 | 1 519 301.00 | 1 770 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 651.00 | 457 215.00 | | 508 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 958.00 | 111 637.00 | | 120 958.00 |
DL TOTAL (I) | 695 610.00 | 634 852.00 | | 695 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 281.00 | 235 940.00 | | 367 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 907.00 | 323 048.00 | | 133 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 217.00 | 285 317.00 | | 274 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 211.00 | 25 563.00 | | 44 211.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 4 000.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 691.00 | 873 868.00 | | 823 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 301.00 | 1 508 720.00 | | 1 519 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 898.00 | 728 710.00 | | 528 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 536.00 | | 13 532.00 | 1 451 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 885.00 | | 4 990.00 | 1 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 319.00 | | 8 542.00 | 194 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 874.00 | 8 315.00 | | 242 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 771.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 361.00 | 7 544.00 | | 167 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 217.00 | 274 217.00 | | 274 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 281.00 | 72 488.00 | 202 856.00 | 367 281.00 |
VI Groupe et associés | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 181.00 | | | 394 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 476.00 | 100 772.00 | 1 704.00 | 102 476.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 691.00 | 528 898.00 | 202 856.00 | 823 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 7 326.00 | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | 28 350.00 | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 54 326.00 | 48 603.00 | | 54 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 889.00 | 26 462.00 | | 24 889.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 533.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 546.00 | 8 859.00 | | 9 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 472.00 | 59 656.00 | | 70 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 517.00 | 51 508.00 | | 65 517.00 |
ZE Dividendes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 265.00 | 103 414.00 | | 93 265.00 |