| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 586.00 | 33 115.00 | 4 471.00 | 37 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 648.00 | 78 161.00 | 22 487.00 | 100 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 536.00 | 242 874.00 | 1 208 662.00 | 1 451 536.00 |
BT Marchandises | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BZ Autres créances | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CF Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 058.00 | | 300 058.00 | 300 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 594.00 | 242 874.00 | 1 508 720.00 | 1 751 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 215.00 | 369 545.00 | | 457 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 116 243.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 634 852.00 | 551 787.00 | | 634 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 940.00 | 323 667.00 | | 235 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 048.00 | 314 048.00 | | 323 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 317.00 | 302 731.00 | | 285 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563.00 | 26 584.00 | | 25 563.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 868.00 | 967 279.00 | | 873 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 720.00 | 1 519 067.00 | | 1 508 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 710.00 | 731 340.00 | | 728 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 061.00 | | 1 477 061.00 | 1 477 061.00 |
FG Production vendue services | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 267.00 | | 1 601 267.00 | 1 601 267.00 |
FQ Autres produits | | | 18 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | 31 117.00 | | 36 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 093.00 | 1 586 586.00 | | 1 620 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 456.00 | 1 470 343.00 | | 1 508 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 637.00 | 116 243.00 | | 111 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 678.00 | | 5 858.00 | 1 445 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 885.00 | | | 1 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 461.00 | | 5 858.00 | 188 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 956.00 | 6 919.00 | | 235 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 443.00 | 6 919.00 | | 160 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 317.00 | 285 317.00 | | 285 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 940.00 | 90 782.00 | 145 158.00 | 235 940.00 |
VI Groupe et associés | 331 744.00 | 331 744.00 | | 331 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 920.00 | 81 216.00 | 1 704.00 | 82 920.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 868.00 | 728 710.00 | 145 158.00 | 873 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | 7 291.00 | | 7 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 350.00 | 19 150.00 | | 28 350.00 |
ST Autres comptes | 48 603.00 | 48 124.00 | | 48 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 462.00 | 23 960.00 | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 337.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 8 628.00 | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 656.00 | 57 723.00 | | 59 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 508.00 | 50 136.00 | | 51 508.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 414.00 | 91 235.00 | | 103 414.00 |