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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 45 178.00 | 10 906.00 | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 579.00 | 25 336.00 | 8 243.00 | 33 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 460.00 | 56 891.00 | 12 568.00 | 69 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 341.00 | 202 919.00 | 1 213 422.00 | 1 416 341.00 |
BT Marchandises | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 244.00 | 202 919.00 | 1 478 325.00 | 1 681 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 412.00 | 118 281.00 | | 181 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 399.00 | 63 131.00 | | 95 399.00 |
DL TOTAL (I) | 342 811.00 | 247 412.00 | | 342 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 577.00 | 630 392.00 | | 531 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 987.00 | 310 987.00 | | 310 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 253 755.00 | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 27 022.00 | | 40 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 515.00 | 1 222 156.00 | | 1 135 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 325.00 | 1 469 568.00 | | 1 478 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 225.00 | 379 592.00 | | 367 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 564.00 | | 777.00 | 1 415 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 885.00 | | | 1 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 347.00 | | 777.00 | 158 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 790.00 | 15 129.00 | | 187 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 276.00 | 15 129.00 | | 112 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 577.00 | 74 274.00 | 324 907.00 | 531 577.00 |
VI Groupe et associés | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 157.00 | 45 453.00 | 1 704.00 | 47 157.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 515.00 | 367 225.00 | 324 907.00 | 1 135 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 5 227.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | 10 670.00 | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 37 398.00 | 34 248.00 | | 37 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 641.00 | 12 518.00 | | 16 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 046.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | 6 273.00 | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 924.00 | 45 165.00 | | 52 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 077.00 | 38 253.00 | | 43 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 939.00 | 57 436.00 | | 62 939.00 |