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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 20 148.00 | 1 766.00 | 21 914.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AP Constructions | 129 223.00 | 45 990.00 | 83 234.00 | 129 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 218.00 | 55 077.00 | 18 141.00 | 73 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 940.00 | 175 352.00 | 32 588.00 | 207 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 982.00 | 307 498.00 | 687 484.00 | 994 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BT Marchandises | 557 105.00 | | 557 105.00 | 557 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 385.00 | 155 582.00 | 1 951 803.00 | 2 107 385.00 |
BZ Autres créances | 274 478.00 | 34 518.00 | 239 960.00 | 274 478.00 |
CF Disponibilités | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 316.00 | 190 100.00 | 2 997 216.00 | 3 187 316.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 298.00 | 497 597.00 | 3 684 700.00 | 4 182 298.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 185 852.00 | 602 930.00 | | 185 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | 82 922.00 | | 160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 709.00 | 1 246 918.00 | | 1 407 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 444.00 | 826 114.00 | | 556 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 233.00 | 1 484 972.00 | | 1 488 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 926.00 | 222 316.00 | | 190 926.00 |
EA Autres dettes | 41 388.00 | 22 702.00 | | 41 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 992.00 | 2 556 104.00 | | 2 276 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 700.00 | 3 803 022.00 | | 3 684 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 977.00 | 2 307 720.00 | | 2 094 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 725.00 | 513 425.00 | | 307 725.00 |