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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 861.00 | 28 782.00 | 80.00 | 28 861.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AP Constructions | 133 791.00 | 109 681.00 | 24 110.00 | 133 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 661.00 | 76 967.00 | 9 693.00 | 86 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 966.00 | 168 503.00 | 47 463.00 | 215 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BF Prêts | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 188.00 | 384 444.00 | 1 378 744.00 | 1 763 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 638 683.00 | 12 722.00 | 625 960.00 | 638 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 289.00 | 429 345.00 | 1 714 943.00 | 2 144 289.00 |
BZ Autres créances | 676 979.00 | | 676 979.00 | 676 979.00 |
CF Disponibilités | 731 331.00 | | 731 331.00 | 731 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 671.00 | 442 068.00 | 3 818 603.00 | 4 260 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 858.00 | 826 511.00 | 5 197 347.00 | 6 023 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 699 264.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 671.00 | 175 826.00 | | 329 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 826.00 | 1 986 155.00 | | 2 315 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 636.00 | 1 175 513.00 | | 1 026 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 623.00 | 1 619 614.00 | | 1 639 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 518.00 | 342 617.00 | | 213 518.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 675.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 521.00 | 3 517 732.00 | | 2 881 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 347.00 | 5 503 888.00 | | 5 197 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 735.00 | 2 415 944.00 | | 2 024 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 424 237.00 | | 7 424 237.00 | 7 424 237.00 |
FG Production vendue services | 1 385 486.00 | | 1 385 486.00 | 1 385 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 723.00 | | 8 809 723.00 | 8 809 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 063.00 | 60 230.00 | | 86 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 318.00 | 45 493.00 | | 39 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 818.00 | 45 493.00 | | 39 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 342 005.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 342 005.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 114.00 | -296 512.00 | | 38 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 773.00 | 68 771.00 | | 111 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 070.00 | 8 411 098.00 | | 9 081 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 399.00 | 8 235 272.00 | | 8 751 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 671.00 | 175 826.00 | | 329 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 614.00 | 352 049.00 | | 325 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 746.00 | | 32 639.00 | 1 754 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 370.00 | 773 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 197.00 | 1 763 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 441 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 521.00 | | 32 639.00 | 420 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 297.00 | | | 786 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 337.00 | 41 765.00 | 11 168.00 | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 222.00 | 560.00 | | 28 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 115.00 | 41 205.00 | 11 168.00 | 325 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 305.00 | 429 345.00 | 117 305.00 | 117 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 815.00 | 442 067.00 | 117 305.00 | 117 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 815.00 | 442 067.00 | 117 305.00 | 117 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 068.00 | 117 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 623.00 | 1 639 623.00 | | 1 639 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UP Prêts | 712 000.00 | 12 000.00 | 700 000.00 | 712 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 485.00 | 1 493 485.00 | | 1 493 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 804.00 | 650 804.00 | | 650 804.00 |
VB T. V. A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VC Groupe et associés | 425 037.00 | 425 037.00 | | 425 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 636.00 | 169 850.00 | 856 786.00 | 1 026 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 150.00 | 2 892 150.00 | 700 000.00 | 3 592 150.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 521.00 | 2 024 735.00 | 856 786.00 | 2 881 521.00 |