| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 181.00 | 24 221.00 | 2 960.00 | 27 181.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AP Constructions | 133 791.00 | 72 756.00 | 61 035.00 | 133 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 441.00 | 58 687.00 | 12 754.00 | 71 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 757.00 | 180 379.00 | 39 377.00 | 219 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 857.00 | 346 976.00 | 1 402 881.00 | 1 749 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BT Marchandises | 567 727.00 | | 567 727.00 | 567 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 871.00 | 41 120.00 | 1 909 751.00 | 1 950 871.00 |
BZ Autres créances | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
CF Disponibilités | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 631.00 | 41 120.00 | 3 169 511.00 | 3 210 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 487.00 | 388 096.00 | 4 572 391.00 | 4 960 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 547.00 | | | 750 547.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 484 445.00 | 296 643.00 | | 484 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 345.00 | 187 802.00 | | 116 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 856.00 | 1 595 511.00 | | 1 711 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 733.00 | 1 213 906.00 | | 1 029 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 755.00 | 1 314 195.00 | | 1 524 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 280.00 | 166 935.00 | | 189 280.00 |
EA Autres dettes | 38 585.00 | 40 485.00 | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 536.00 | 2 735 521.00 | | 2 860 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 391.00 | 4 331 032.00 | | 4 572 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 604.00 | 1 922 442.00 | | 2 092 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 454.00 | 331 624.00 | | 216 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 906.00 | | 4 527 906.00 | 4 527 906.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 421.00 | | 1 028 421.00 | 1 028 421.00 |
FG Production vendue services | 874 816.00 | | 874 816.00 | 874 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 143.00 | | 6 431 143.00 | 6 431 143.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 120.00 | |
GE Autres charges | | | 158 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 855.00 | 28 050.00 | | 66 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544.00 | 89 500.00 | | 22 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 544.00 | 89 776.00 | | 22 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 40 293.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 42 612.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 917.00 | 47 163.00 | | 21 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 77 504.00 | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 172.00 | 6 814 145.00 | | 6 741 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 827.00 | 6 626 343.00 | | 6 624 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 345.00 | 187 802.00 | | 116 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 674.00 | 302 083.00 | | 281 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 426.00 | | 741 026.00 | 1 046 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 596.00 | 1 749 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 546 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 832.00 | 424 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 011.00 | | | 548 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 794.00 | | 41 026.00 | 419 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | | 700 000.00 | 68 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 303.00 | 39 133.00 | 36 970.00 | 344 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | 2 344.00 | 1 764.00 | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 240.00 | 36 789.00 | 35 206.00 | 310 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 515.00 | 41 120.00 | 142 515.00 | 142 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 353.00 | 41 120.00 | 177 843.00 | 178 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 353.00 | 41 120.00 | 177 843.00 | 178 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 120.00 | 177 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 755.00 | 1 524 755.00 | | 1 524 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 357.00 | 1 845 357.00 | | 1 845 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 324 001.00 | 324 001.00 | | 324 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 733.00 | 261 801.00 | 700 000.00 | 1 029 733.00 |
VI Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VP Divers | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 351.00 | 3 271 351.00 | | 3 271 351.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 536.00 | 2 092 604.00 | 700 000.00 | 2 860 536.00 |