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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 861.00 | 28 222.00 | 639.00 | 28 861.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AP Constructions | 133 791.00 | 99 485.00 | 34 306.00 | 133 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 661.00 | 70 290.00 | 16 370.00 | 86 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 154.00 | 155 339.00 | 39 814.00 | 195 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BF Prêts | 724 600.00 | | 724 600.00 | 724 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 746.00 | 353 847.00 | 1 400 898.00 | 1 754 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 621 026.00 | | 621 026.00 | 621 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 945.00 | 117 305.00 | 2 097 640.00 | 2 214 945.00 |
BZ Autres créances | 546 592.00 | | 546 592.00 | 546 592.00 |
CF Disponibilités | 773 589.00 | | 773 589.00 | 773 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 294.00 | 117 305.00 | 4 102 989.00 | 4 220 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 040.00 | 471 152.00 | 5 503 888.00 | 5 975 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 699 264.00 | | | 699 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 155.00 | | | 1 986 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 513.00 | | | 1 175 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 314.00 | | | 378 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 614.00 | | | 1 619 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 617.00 | | | 342 617.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 732.00 | | | 3 517 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 888.00 | | | 5 503 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 944.00 | | | 2 415 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 491.00 | | 6 804 491.00 | 6 804 491.00 |
FG Production vendue services | 1 231 222.00 | | 1 231 222.00 | 1 231 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 712.00 | | 8 035 712.00 | 8 035 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 305.00 | |
GE Autres charges | | | 58 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 005.00 | | | 342 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 005.00 | | | 342 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 512.00 | | | -296 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 098.00 | | | 8 411 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 272.00 | | | 8 235 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 049.00 | | | 352 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 904.00 | | 53 192.00 | 1 703 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 754 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 420 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 280.00 | | 33 592.00 | 389 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 697.00 | | 19 600.00 | 766 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 062.00 | 38 626.00 | 2 350.00 | 317 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 563.00 | 659.00 | | 27 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 499.00 | 37 967.00 | 2 350.00 | 289 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 085.00 | 117 305.00 | 242 085.00 | 242 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 595.00 | 117 305.00 | 242 085.00 | 242 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 595.00 | 117 305.00 | 242 085.00 | 242 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 305.00 | 242 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 614.00 | 1 619 614.00 | | 1 619 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UP Prêts | 724 600.00 | 24 600.00 | 700 000.00 | 724 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 916.00 | 1 995 916.00 | | 1 995 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 029.00 | 219 029.00 | | 219 029.00 |
VB T. V. A. | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VC Groupe et associés | 326 347.00 | 326 347.00 | | 326 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 513.00 | 73 725.00 | 1 101 788.00 | 1 175 513.00 |
VI Groupe et associés | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 068.00 | 2 845 068.00 | 700 000.00 | 3 545 068.00 |
VW T.V.A. | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 732.00 | 2 415 944.00 | 1 101 788.00 | 3 517 732.00 |