| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 945.00 | 23 642.00 | 5 304.00 | 28 945.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
AP Constructions | 133 791.00 | 59 377.00 | 74 414.00 | 133 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 677.00 | 63 472.00 | 11 205.00 | 74 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 326.00 | 187 390.00 | 23 936.00 | 211 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 426.00 | 344 813.00 | 701 613.00 | 1 046 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BT Marchandises | 523 426.00 | | 523 426.00 | 523 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 130.00 | 142 515.00 | 1 991 615.00 | 2 134 130.00 |
BZ Autres créances | 786 346.00 | 35 328.00 | 751 018.00 | 786 346.00 |
CF Disponibilités | 328 278.00 | | 328 278.00 | 328 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 262.00 | 177 843.00 | 3 629 418.00 | 3 807 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 688.00 | 522 657.00 | 4 331 032.00 | 4 853 688.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 296 643.00 | 185 852.00 | | 296 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 802.00 | 160 790.00 | | 187 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 511.00 | 1 407 709.00 | | 1 595 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 906.00 | 556 444.00 | | 1 213 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 195.00 | 1 488 233.00 | | 1 314 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 935.00 | 190 926.00 | | 166 935.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | 41 388.00 | | 40 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 521.00 | 2 276 992.00 | | 2 735 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 032.00 | 3 684 700.00 | | 4 331 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 442.00 | 2 094 977.00 | | 1 922 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 624.00 | 307 725.00 | | 331 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 968.00 | | 4 689 968.00 | 4 689 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 124.00 | | 1 018 124.00 | 1 018 124.00 |
FG Production vendue services | 814 255.00 | | 814 255.00 | 814 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 347.00 | | 6 522 347.00 | 6 522 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 326.00 | |
GE Autres charges | | | 83 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 050.00 | 33 158.00 | | 28 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 112.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 22 833.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 776.00 | 22 945.00 | | 89 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 14 389.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 293.00 | 1 547.00 | | 40 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 612.00 | 15 936.00 | | 42 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 163.00 | 7 010.00 | | 47 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 504.00 | 61 168.00 | | 77 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 145.00 | 7 104 503.00 | | 6 814 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 343.00 | 6 943 712.00 | | 6 626 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 802.00 | 160 790.00 | | 187 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 083.00 | 238 501.00 | | 302 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 982.00 | | 94 806.00 | 994 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 362.00 | 1 046 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 362.00 | 419 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 980.00 | | 7 031.00 | 540 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 381.00 | | 52 775.00 | 410 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 199.00 | | 35 000.00 | 33 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 986.00 | 40 384.00 | 3 069.00 | 306 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 3 494.00 | | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 417.00 | 36 890.00 | 3 069.00 | 276 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 582.00 | 142 515.00 | 155 582.00 | 155 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 810.00 | | 34 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 610.00 | 143 326.00 | 155 582.00 | 190 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 610.00 | 143 326.00 | 155 582.00 | 190 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 326.00 | 155 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 195.00 | 1 314 195.00 | | 1 314 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 298.00 | | | 1 866 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 618 633.00 | | | 618 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 906.00 | 400 827.00 | 568 079.00 | 1 213 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
VP Divers | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 242.00 | 2 943 695.00 | 50 547.00 | 2 994 242.00 |
VW T.V.A. | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 521.00 | 1 922 442.00 | 568 079.00 | 2 735 521.00 |