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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 200.00 | | 2 813 200.00 | 2 813 200.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 19 963.00 | 1 837.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 26 296.00 | 13 902.00 | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 501.00 | 83 383.00 | 24 118.00 | 107 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 699.00 | 129 643.00 | 2 856 056.00 | 2 985 699.00 |
BT Marchandises | 354 567.00 | | 354 567.00 | 354 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 595.00 | | 684 595.00 | 684 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 294.00 | 129 643.00 | 3 540 651.00 | 3 670 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 313 821.00 | 1 083 421.00 | | 1 313 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 700.00 | 230 400.00 | | 288 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 321.00 | 1 322 621.00 | | 1 611 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 277.00 | 1 088 132.00 | | 849 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 545.00 | 591 750.00 | | 622 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 175.00 | 381 523.00 | | 369 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 76 943.00 | | 78 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 330.00 | 2 138 348.00 | | 1 929 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 651.00 | 3 460 969.00 | | 3 540 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 220.00 | | 23 479.00 | 2 962 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 200.00 | | | 2 813 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 020.00 | | 23 479.00 | 146 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 356.00 | 19 287.00 | | 110 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 356.00 | 19 287.00 | | 110 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 175.00 | 369 175.00 | | 369 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
UX Autres créances clients | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 277.00 | 243 190.00 | 606 087.00 | 849 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
VP Divers | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 330.00 | 1 323 242.00 | 606 087.00 | 1 929 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |