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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 200.00 | | 2 813 200.00 | 2 813 200.00 |
AP Constructions | 30 110.00 | 22 912.00 | 7 198.00 | 30 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 658.00 | 41 443.00 | 8 215.00 | 49 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 315.00 | 117 950.00 | 11 365.00 | 129 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 868.00 | 182 305.00 | 2 891 563.00 | 3 073 868.00 |
BT Marchandises | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 132.00 | | 330 132.00 | 330 132.00 |
CF Disponibilités | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 514.00 | | 943 514.00 | 943 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 382.00 | 182 305.00 | 3 835 077.00 | 4 017 382.00 |
CU Autres participations | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 466 037.00 | 2 198 564.00 | | 2 466 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 572.00 | 267 473.00 | | 273 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 409.00 | 2 474 837.00 | | 2 748 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 402.00 | 583 084.00 | | 534 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 748.00 | 449 952.00 | | 392 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 317.00 | 76 043.00 | | 90 317.00 |
EA Autres dettes | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430.00 | 16 228.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 668.00 | 1 231 016.00 | | 1 086 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 077.00 | 3 705 853.00 | | 3 835 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 668.00 | 723 396.00 | | 1 086 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 402.00 | | | 534 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 888.00 | | 66 590.00 | 3 016 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 609.00 | 3 073 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | 209 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 200.00 | | | 2 813 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 118.00 | | 16 575.00 | 202 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 50 015.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 248.00 | 12 772.00 | 716.00 | 170 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 248.00 | 12 772.00 | 716.00 | 170 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 748.00 | 392 748.00 | | 392 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 540 099.00 | 540 099.00 | | 540 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 977.00 | 119 817.00 | 160.00 | 119 977.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 668.00 | 1 086 668.00 | | 1 086 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |