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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 200.00 | | 2 813 200.00 | 2 813 200.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 20 783.00 | 317.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 658.00 | 35 783.00 | 7 875.00 | 43 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 689.00 | 102 257.00 | 22 432.00 | 124 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 547.00 | 158 823.00 | 2 844 724.00 | 3 003 547.00 |
BT Marchandises | 346 001.00 | | 346 001.00 | 346 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 048.00 | | 190 048.00 | 190 048.00 |
CF Disponibilités | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 896.00 | | 787 896.00 | 787 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 443.00 | 158 823.00 | 3 632 619.00 | 3 791 443.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 917 070.00 | 1 602 521.00 | | 1 917 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 493.00 | 314 549.00 | | 281 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 364.00 | 1 925 870.00 | | 2 207 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 085.00 | 605 218.00 | | 357 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 315.00 | 622 228.00 | | 622 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 092.00 | 376 796.00 | | 386 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 67 758.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 2 357.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 256.00 | 1 674 356.00 | | 1 425 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 619.00 | 3 600 226.00 | | 3 632 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 547.00 | 1 317 271.00 | | 1 319 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 084.00 | | | 583 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 216.00 | | 20 131.00 | 2 986 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 3 003 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 189 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 200.00 | | | 2 813 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 016.00 | | 20 131.00 | 170 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 673.00 | 13 850.00 | 700.00 | 145 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | 13 850.00 | 700.00 | 145 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 092.00 | 386 092.00 | | 386 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 085.00 | 251 377.00 | 105 708.00 | 357 085.00 |
VI Groupe et associés | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 256.00 | 1 319 547.00 | 105 708.00 | 1 425 256.00 |