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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 200.00 | | 2 813 200.00 | 2 813 200.00 |
AP Constructions | 38 150.00 | 27 635.00 | 10 515.00 | 38 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 168.00 | 47 432.00 | 5 736.00 | 53 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 664.00 | 127 702.00 | 75 962.00 | 203 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 017.00 | 202 768.00 | 2 960 248.00 | 3 163 017.00 |
BT Marchandises | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 796 246.00 | | 796 246.00 | 796 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 858.00 | | 1 236 858.00 | 1 236 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 875.00 | 202 768.00 | 4 197 107.00 | 4 399 875.00 |
CU Autres participations | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 915 306.00 | 2 739 609.00 | | 2 915 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 775.00 | 175 697.00 | | 337 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 881.00 | 2 924 106.00 | | 3 261 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 500.00 | 537 248.00 | | 466 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 111.00 | 349 380.00 | | 327 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 629.00 | 66 764.00 | | 133 629.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 2 309.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | 7 220.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 226.00 | 962 921.00 | | 935 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 107.00 | 3 897 027.00 | | 4 197 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 226.00 | 962 921.00 | | 935 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 533.00 | | 76 484.00 | 3 086 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 200.00 | | | 2 813 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 748.00 | | 74 234.00 | 220 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 585.00 | | 2 250.00 | 52 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 645.00 | 12 124.00 | | 190 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 645.00 | 12 124.00 | | 190 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 111.00 | 327 111.00 | | 327 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 476.00 | 127 316.00 | 160.00 | 127 476.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 226.00 | 935 226.00 | | 935 226.00 |