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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813 200.00 | | 2 813 200.00 | 2 813 200.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 20 723.00 | 1 077.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 31 702.00 | 8 495.00 | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 018.00 | 93 248.00 | 14 771.00 | 108 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 216.00 | 145 673.00 | 2 840 543.00 | 2 986 216.00 |
BT Marchandises | 387 335.00 | | 387 335.00 | 387 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
BZ Autres créances | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CF Disponibilités | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 684.00 | | 759 684.00 | 759 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 900.00 | 145 673.00 | 3 600 226.00 | 3 745 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 602 521.00 | 1 313 821.00 | | 1 602 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 549.00 | 288 700.00 | | 314 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 870.00 | 1 611 321.00 | | 1 925 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 218.00 | 849 277.00 | | 605 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 228.00 | 622 545.00 | | 622 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 796.00 | 371 523.00 | | 376 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 758.00 | 78 003.00 | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 7 981.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 356.00 | 1 929 330.00 | | 1 674 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 226.00 | 3 540 651.00 | | 3 600 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 271.00 | | | 1 317 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 699.00 | | 517.00 | 2 985 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 200.00 | | | 2 813 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 499.00 | | 517.00 | 169 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 643.00 | 16 031.00 | | 129 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 643.00 | 16 031.00 | | 129 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 796.00 | 376 796.00 | | 376 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 218.00 | 248 132.00 | 357 085.00 | 605 218.00 |
VI Groupe et associés | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 356.00 | 1 317 271.00 | 357 085.00 | 1 674 356.00 |