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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 980.00 | 1 223.00 | 32 757.00 | 33 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 3 934.00 | 14 549.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 463.00 | 5 157.00 | 167 306.00 | 172 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 346.00 | 5 157.00 | 222 189.00 | 227 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | -19 520.00 | -19 979.00 | | -19 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 459.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030.00 | -17 816.00 | | 4 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 299.00 | 1 190.00 | | 25 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 21 235.00 | | 26 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 29 552.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 159.00 | 51 977.00 | | 218 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 189.00 | 34 160.00 | | 222 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
FD Production vendue biens | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 884.00 | -2.00 | | 9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 116.00 | 246 775.00 | | 168 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 269.00 | 246 317.00 | | 146 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | 459.00 | | 21 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 933.00 | 20 572.00 | 87 405.00 | 148 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |