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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 640.00 | 14 087.00 | 22 553.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 490.00 | 13 587.00 | 31 904.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 530.00 | 27 674.00 | 174 856.00 | 202 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 859.00 | 27 674.00 | 233 185.00 | 260 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 899.00 | 7 534.00 | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 3 365.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 20 206.00 | 11 999.00 | | 20 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 014.00 | 128 540.00 | | 91 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | 21 571.00 | | 19 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 29 863.00 | | 43 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 25 466.00 | | 29 354.00 |
EA Autres dettes | 30 120.00 | 7 650.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 979.00 | 213 090.00 | | 212 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 185.00 | 225 089.00 | | 233 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 966.00 | 92 205.00 | | 121 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FD Production vendue biens | 148 236.00 | | 148 236.00 | 148 236.00 |
FG Production vendue services | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 998.00 | | 308 998.00 | 308 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 117.00 | 304 741.00 | | 315 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 911.00 | 301 376.00 | | 306 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 207.00 | 3 365.00 | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 423.00 | 10 251.00 | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 10 251.00 | | 17 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897.00 | 14 497.00 | 400.00 | 14 897.00 |