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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 640.00 | 9 399.00 | 27 241.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 060.00 | 8 024.00 | 35 036.00 | 43 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 100.00 | 17 423.00 | 182 677.00 | 200 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 512.00 | 17 423.00 | 225 089.00 | 242 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 534.00 | 2 930.00 | | 7 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 4 604.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 11 999.00 | 8 634.00 | | 11 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 540.00 | 147 871.00 | | 128 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 33 514.00 | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 26 640.00 | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 28 420.00 | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 090.00 | 236 444.00 | | 213 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 089.00 | 245 078.00 | | 225 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 205.00 | 129 156.00 | | 92 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
FD Production vendue biens | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 10 300.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -10 300.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 741.00 | 284 389.00 | | 304 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 376.00 | 279 786.00 | | 301 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 4 604.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VP Divers | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 670.00 | 17 270.00 | 400.00 | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 090.00 | 92 205.00 | | 213 090.00 |