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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 640.00 | 18 415.00 | 18 225.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 19 100.00 | 27 389.00 | 46 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 529.00 | 37 516.00 | 166 014.00 | 203 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 562.00 | 37 516.00 | 179 046.00 | 216 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 106.00 | 10 899.00 | | 19 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | 8 207.00 | | -8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 11 265.00 | 20 206.00 | | 11 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 260.00 | 91 014.00 | | 87 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 19 106.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 43 386.00 | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 29 354.00 | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 30 120.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 781.00 | 212 979.00 | | 167 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 046.00 | 233 185.00 | | 179 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 851.00 | 121 966.00 | | 80 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
FD Production vendue biens | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 628.00 | | 168 628.00 | 168 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 763.00 | 315 117.00 | | 184 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 704.00 | 306 911.00 | | 193 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941.00 | 8 207.00 | | -8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 9 842.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 9 842.00 | | 27 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 7 789.00 | 400.00 | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 781.00 | 80 851.00 | | 167 781.00 |