| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 130.00 | 5 157.00 | 30 973.00 | 36 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 3 491.00 | 33 192.00 | 36 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 213.00 | 8 648.00 | 184 565.00 | 193 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 726.00 | 8 648.00 | 245 078.00 | 253 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 930.00 | 604.00 | | 2 930.00 |
DH Report à nouveau | | -19 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 21 846.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 634.00 | 4 030.00 | | 8 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 871.00 | 148 933.00 | | 147 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 25 299.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 414.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 17 512.00 | | 28 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 444.00 | 218 159.00 | | 236 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 078.00 | 222 189.00 | | 245 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 156.00 | 89 798.00 | | 129 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 818.00 | | 148 818.00 | 148 818.00 |
FD Production vendue biens | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 074.00 | | 279 074.00 | 279 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 197.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 300.00 | 9 884.00 | | -10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 389.00 | 168 116.00 | | 284 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 786.00 | 146 269.00 | | 279 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | 21 846.00 | | 4 604.00 |