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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 867.00 | 125 679.00 | 83 188.00 | 208 867.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 565.00 | 125 679.00 | 345 886.00 | 471 565.00 |
060 Stock marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
084 Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
110 Total général Actif | 542 549.00 | 125 679.00 | 416 869.00 | 542 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 520.00 | 474 684.00 | | 444 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | -95.00 | | 113.00 |
230 Autres produits | 5 344.00 | 6 164.00 | | 5 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 976.00 | 480 753.00 | | 449 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 820.00 | 102 513.00 | | 97 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | -1 755.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 067.00 | 523.00 | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 124 567.00 | 119 485.00 | | 124 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | 10 696.00 | | 10 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 554.00 | 133 132.00 | | 118 554.00 |
252 Charges sociales | 30 305.00 | 36 003.00 | | 30 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 296.00 | 25 104.00 | | 20 296.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 799.00 | 425 715.00 | | 402 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 177.00 | 55 038.00 | | 47 177.00 |
294 Charges financières | 6 939.00 | 8 716.00 | | 6 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 6 291.00 | | 5 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 053.00 | 40 032.00 | | 35 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 109.00 | | | 420 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |