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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 034.00 | 323 771.00 | 913 262.00 | 1 237 034.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 739.00 | 323 771.00 | 1 175 968.00 | 1 499 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
084 Disponibilités | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
110 Total général Actif | 1 641 374.00 | 323 771.00 | 1 317 603.00 | 1 641 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 369 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 908 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 495 882.00 | | | 1 495 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 636.00 | | | 23 636.00 |