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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 448.00 | 147 461.00 | 64 987.00 | 212 448.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 145.00 | 147 461.00 | 327 685.00 | 475 145.00 |
060 Stock marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
084 Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
110 Total général Actif | 544 657.00 | 147 461.00 | 397 196.00 | 544 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 465.00 | 444 520.00 | | 467 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 113.00 | | |
230 Autres produits | 4 889.00 | 5 344.00 | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 354.00 | 449 976.00 | | 472 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 559.00 | 97 820.00 | | 115 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | -539.00 | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 830.00 | 1 067.00 | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 112 317.00 | 124 567.00 | | 112 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | 10 531.00 | | 12 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 288.00 | 118 554.00 | | 121 288.00 |
252 Charges sociales | 28 320.00 | 30 305.00 | | 28 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 781.00 | 20 296.00 | | 21 781.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 197.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 914.00 | 402 799.00 | | 411 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 441.00 | 47 177.00 | | 60 441.00 |
294 Charges financières | 5 943.00 | 6 939.00 | | 5 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 5 185.00 | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 548.00 | 35 053.00 | | 45 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 565.00 | | | 471 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 814.00 | | | 28 814.00 |