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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 262 086.00 | 522 322.00 | 739 764.00 | 1 262 086.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 524 792.00 | 522 322.00 | 1 002 470.00 | 1 524 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
084 Disponibilités | 399 777.00 | | 399 777.00 | 399 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 106.00 | | 423 106.00 | 423 106.00 |
110 Total général Actif | 1 947 898.00 | 522 322.00 | 1 425 576.00 | 1 947 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 232 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 425 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 499 739.00 | | | 1 499 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 438.00 | | | 46 438.00 |