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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 546.00 | 166 826.00 | 47 720.00 | 214 546.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 252.00 | 166 826.00 | 310 426.00 | 477 252.00 |
060 Stock marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
072 Créances – Autres | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
084 Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
110 Total général Actif | 540 421.00 | 166 826.00 | 373 594.00 | 540 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 934.00 | 467 465.00 | | 452 934.00 |
230 Autres produits | 8 452.00 | 4 889.00 | | 8 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 386.00 | 472 354.00 | | 461 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 605.00 | 115 559.00 | | 107 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | -1 317.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 935.00 | 1 830.00 | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 111 334.00 | 112 317.00 | | 111 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 586.00 | 12 081.00 | | 13 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 192.00 | 121 288.00 | | 143 192.00 |
252 Charges sociales | 38 660.00 | 28 320.00 | | 38 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 427.00 | 21 781.00 | | 19 427.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 749.00 | 411 914.00 | | 434 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 637.00 | 60 441.00 | | 26 637.00 |
294 Charges financières | 3 465.00 | 5 943.00 | | 3 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 8 949.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 787.00 | 45 548.00 | | 20 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 341.00 | | | 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 145.00 | | | 475 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 161.00 | | | 27 161.00 |