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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 598 568.00 | | 598 568.00 | 598 568.00 |
CF Disponibilités | 1 149 879.00 | | 1 149 879.00 | 1 149 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 447.00 | | 1 748 447.00 | 1 748 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 447.00 | | 7 748 447.00 | 7 748 447.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 962.00 | 2 258 401.00 | | 2 830 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 504.00 | 572 561.00 | | 532 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 466.00 | 6 130 962.00 | | 6 663 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 643.00 | 898 757.00 | | 679 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 987.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 315.00 | 1 157.00 | | 402 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 981.00 | 902 900.00 | | 1 084 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 447.00 | 7 033 862.00 | | 7 748 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 748.00 | -23 173.00 | | -8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 835.00 | 596 242.00 | | 555 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331.00 | 23 682.00 | | 23 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 504.00 | 572 561.00 | | 532 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 643.00 | 234 084.00 | 445 559.00 | 679 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 315.00 | 402 315.00 | | 402 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 568.00 | 598 568.00 | | 598 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 568.00 | 598 568.00 | | 598 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 981.00 | 639 422.00 | 445 559.00 | 1 084 981.00 |