| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
CF Disponibilités | 2 603 532.00 | | 2 603 532.00 | 2 603 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 987.00 | | 2 744 987.00 | 2 744 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 987.00 | | 8 744 987.00 | 8 744 987.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 846 435.00 | 3 855 114.00 | | 4 846 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 984.00 | 1 291 321.00 | | 593 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 419.00 | 8 446 435.00 | | 8 740 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 816.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 132.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 568.00 | 70 565.00 | | 4 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 987.00 | 8 516 999.00 | | 8 744 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 2 162.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 576.00 | 1 303 853.00 | | 605 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592.00 | 12 532.00 | | 11 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 984.00 | 1 291 321.00 | | 593 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |