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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
CF Disponibilités | 2 246 256.00 | | 2 246 256.00 | 2 246 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 999.00 | | 2 516 999.00 | 2 516 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 999.00 | | 8 516 999.00 | 8 516 999.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 855 114.00 | 3 363 466.00 | | 3 855 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 321.00 | 791 648.00 | | 1 291 321.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 435.00 | 7 455 114.00 | | 8 446 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 692.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 066.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | 1 293.00 | | 66 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 565.00 | 5 050.00 | | 70 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 999.00 | 7 460 164.00 | | 8 516 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | -177.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 853.00 | 805 665.00 | | 1 303 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532.00 | 14 018.00 | | 12 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 321.00 | 791 648.00 | | 1 291 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |