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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 679 206.00 | | 679 206.00 | 679 206.00 |
CF Disponibilités | 780 958.00 | | 780 958.00 | 780 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 164.00 | | 1 460 164.00 | 1 460 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 164.00 | | 7 460 164.00 | 7 460 164.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 363 466.00 | 2 830 962.00 | | 3 363 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 648.00 | 532 504.00 | | 791 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 114.00 | 6 663 466.00 | | 7 455 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 679 643.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 024.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 402 315.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050.00 | 1 084 981.00 | | 5 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 164.00 | 7 748 447.00 | | 7 460 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | -8 748.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 665.00 | 555 835.00 | | 805 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018.00 | 23 331.00 | | 14 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 648.00 | 532 504.00 | | 791 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 206.00 | 679 206.00 | | 679 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 206.00 | 679 206.00 | | 679 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |