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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 550 582.00 | | 550 582.00 | 550 582.00 |
CF Disponibilités | 2 689 841.00 | | 2 689 841.00 | 2 689 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 423.00 | | 3 240 423.00 | 3 240 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 423.00 | | 9 240 423.00 | 9 240 423.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 140 419.00 | 4 846 435.00 | | 5 140 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 115.00 | 593 984.00 | | 794 115.00 |
DL TOTAL (I) | 9 234 533.00 | 8 740 419.00 | | 9 234 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 328.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 3 240.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890.00 | 4 568.00 | | 5 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 423.00 | 8 744 987.00 | | 9 240 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | -8.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 039.00 | 605 576.00 | | 806 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925.00 | 11 592.00 | | 11 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 115.00 | 593 984.00 | | 794 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 582.00 | 550 582.00 | | 550 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 582.00 | 550 582.00 | | 550 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |