| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 124.00 | 110.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 29 095.00 | 8 492.00 | 37 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 928.00 | 30 220.00 | 11 707.00 | 41 928.00 |
BT Marchandises | 344 202.00 | | 344 202.00 | 344 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 441.00 | | 463 441.00 | 463 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 369.00 | 30 220.00 | 475 149.00 | 505 369.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 158.00 | -45 147.00 | | -58 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | -13 010.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | -30 246.00 | -49 358.00 | | -30 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 724.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 724.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 47 063.00 | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 049.00 | 465 157.00 | | 502 049.00 |
ED (V) | 446.00 | 400.00 | | 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 149.00 | 418 922.00 | | 475 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 885.00 | | 724 885.00 | 724 885.00 |
FG Production vendue services | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 244.00 | | 778 244.00 | 778 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 203.00 | 5 950.00 | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 9 006.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -9 006.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 952.00 | 699 965.00 | | 788 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 840.00 | 712 976.00 | | 769 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | -13 010.00 | | 19 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724.00 | 176.00 | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 176.00 | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 736.00 | 414 736.00 | | 414 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 049.00 | 486 862.00 | 15 187.00 | 502 049.00 |