| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 267.00 | 33 825.00 | 10 442.00 | 44 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 608.00 | 35 060.00 | 13 547.00 | 48 608.00 |
BT Marchandises | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 034.00 | | 360 034.00 | 360 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 642.00 | 35 060.00 | 373 581.00 | 408 642.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 046.00 | -58 158.00 | | -39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 145.00 | 19 112.00 | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 20 898.00 | -30 246.00 | | 20 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 546.00 | 2 900.00 | | 3 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546.00 | 2 900.00 | | 3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | 26 096.00 | | 15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 690.00 | 414 735.00 | | 243 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 580.00 | 45 294.00 | | 70 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 071.00 | 15 922.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 529.00 | 502 049.00 | | 348 529.00 |
ED (V) | 607.00 | 446.00 | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 581.00 | 475 149.00 | | 373 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 390.00 | | 886 390.00 | 886 390.00 |
FG Production vendue services | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 434.00 | | 927 434.00 | 927 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 22 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 772.00 | 788 952.00 | | 928 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 626.00 | 769 840.00 | | 877 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 145.00 | 19 112.00 | | 51 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 646.00 | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 646.00 | | 2 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 690.00 | 243 690.00 | | 243 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 187.00 | 11 320.00 | 3 867.00 | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 530.00 | 344 663.00 | 3 867.00 | 348 530.00 |