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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 34 180.00 | 7 991.00 | 42 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 512.00 | 35 415.00 | 11 096.00 | 46 512.00 |
BT Marchandises | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 811.00 | | 292 811.00 | 292 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 323.00 | 35 415.00 | 303 907.00 | 339 323.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 363.00 | 12 099.00 | | 49 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | 37 264.00 | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 105 580.00 | 58 163.00 | | 105 580.00 |
DP Provisions pour risques | 4 007.00 | 3 557.00 | | 4 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007.00 | 3 557.00 | | 4 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 949.00 | 204 824.00 | | 116 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 71 512.00 | | 51 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 158.00 | 17 708.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 320.00 | 297 911.00 | | 194 320.00 |
ED (V) | | 1 484.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 907.00 | 361 114.00 | | 303 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 320.00 | 297.00 | | 194 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 734.00 | | 1 001 734.00 | 1 001 734.00 |
FG Production vendue services | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 445.00 | | 1 042 445.00 | 1 042 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 2 850.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 867.00 | 947 444.00 | | 1 043 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 449.00 | 910 181.00 | | 996 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 418.00 | 37 264.00 | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 3 008.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 3 008.00 | | 32 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | 450.00 | | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 450.00 | | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VI Groupe et associés | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |