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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 2 297.00 | 8 874.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 40 415.00 | 18 836.00 | 59 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 42 712.00 | 30 815.00 | 73 527.00 |
BT Marchandises | 305 642.00 | 8 757.00 | 296 885.00 | 305 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 634.00 | 8 757.00 | 417 877.00 | 426 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 114.00 | 51 469.00 | 448 645.00 | 500 114.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 642.00 | 96 780.00 | | 53 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 536.00 | 106 862.00 | | 111 536.00 |
DL TOTAL (I) | 173 979.00 | 212 442.00 | | 173 979.00 |
DP Provisions pour risques | 5 558.00 | 5 029.00 | | 5 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558.00 | 5 029.00 | | 5 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | 177 865.00 | | 174 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 48 314.00 | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 109.00 | 398 178.00 | | 269 109.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 645.00 | 615 710.00 | | 448 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 109.00 | 398 178.00 | | 269 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 504.00 | | 1 389 504.00 | 1 389 504.00 |
FG Production vendue services | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 351.00 | | 1 399 351.00 | 1 399 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 35 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 34 713.00 | | 36 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 196.00 | 1 279 724.00 | | 1 402 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 660.00 | 1 172 861.00 | | 1 290 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 536.00 | 106 862.00 | | 111 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | 27 961.00 | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 73 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 70 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | | 27 961.00 | 43 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 5 306.00 | | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 5 306.00 | | 37 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029.00 | 529.00 | | 5 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 9 286.00 | | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 109.00 | 269 109.00 | | 269 109.00 |