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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 36 171.00 | 6 000.00 | 42 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 512.00 | 37 406.00 | 9 105.00 | 46 512.00 |
BT Marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 372 132.00 | | 372 132.00 | 372 132.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 604.00 | | 606 604.00 | 606 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 116.00 | 37 406.00 | 615 710.00 | 653 116.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 780.00 | 49 363.00 | | 96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 862.00 | 47 418.00 | | 106 862.00 |
DL TOTAL (I) | 212 442.00 | 105 580.00 | | 212 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 029.00 | 4 007.00 | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | 4 007.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 865.00 | 51 214.00 | | 177 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | 26 158.00 | | 48 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 178.00 | 194 320.00 | | 398 178.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 710.00 | 303 907.00 | | 615 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 178.00 | 194 320.00 | | 398 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 348.00 | | 1 257 348.00 | 1 257 348.00 |
FG Production vendue services | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 219.00 | | 1 278 219.00 | 1 278 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 31 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | 11 979.00 | | 34 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 724.00 | 1 043 867.00 | | 1 279 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 861.00 | 996 449.00 | | 1 172 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 862.00 | 47 418.00 | | 106 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 1 991.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | 1 991.00 | | 35 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 007.00 | 1 022.00 | | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 1 022.00 | | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VC Groupe et associés | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 503.00 | 383 503.00 | | 383 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 178.00 | 398 178.00 | | 398 178.00 |