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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 714.00 | 61.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 977.00 | 20 302.00 | 8 675.00 | 28 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 797.00 | 21 816.00 | 488 981.00 | 510 797.00 |
BT Marchandises | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 488.00 | 21 816.00 | 671 672.00 | 693 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 553.00 | 90 060.00 | | 142 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | 52 493.00 | | 45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 232 403.00 | 186 553.00 | | 232 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 389.00 | 389 554.00 | | 350 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 13 517.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 32 284.00 | | 30 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 23 191.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | 16 657.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 269.00 | 475 203.00 | | 439 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 672.00 | 661 756.00 | | 671 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 429.00 | 4 272.00 | 3 885.00 | 21 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 64.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 4 207.00 | 3 885.00 | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 269.00 | 129 828.00 | 225 195.00 | 439 269.00 |