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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 28 475.00 | 6 442.00 | 34 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 736.00 | 30 049.00 | 486 687.00 | 516 736.00 |
BT Marchandises | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 473.00 | 30 049.00 | 682 424.00 | 712 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 689.00 | 242 955.00 | | 290 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 47 734.00 | | 52 590.00 |
DL TOTAL (I) | 387 280.00 | 334 689.00 | | 387 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 235.00 | 260 075.00 | | 212 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | 25 298.00 | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 41 232.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | 14 906.00 | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 144.00 | 341 511.00 | | 295 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 424.00 | 676 201.00 | | 682 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 1 895.00 | 1 935.00 | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 1 895.00 | 1 935.00 | 29 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 235.00 | 48 626.00 | 163 609.00 | 212 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 298.00 | 48 138.00 | 160.00 | 48 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 144.00 | 131 535.00 | 163 609.00 | 295 144.00 |