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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 973.00 | 352.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 540.00 | 29 380.00 | 5 160.00 | 34 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 660.00 | 31 128.00 | 513 532.00 | 544 660.00 |
BT Marchandises | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 712.00 | 31 128.00 | 722 584.00 | 753 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 674.00 | 343 280.00 | | 399 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | 56 394.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 487 663.00 | 443 674.00 | | 487 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 985.00 | 188 082.00 | | 140 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 613.00 | 31 066.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 36 654.00 | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 25 402.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 921.00 | 281 734.00 | | 234 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 584.00 | 725 408.00 | | 722 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 912.00 | 163 328.00 | | 143 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 1 008.00 | 1 433.00 | 31 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 1 008.00 | 1 433.00 | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 985.00 | 49 976.00 | 91 009.00 | 140 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 921.00 | 143 912.00 | 91 009.00 | 234 921.00 |