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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 29 978.00 | 4 938.00 | 34 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 492.00 | 31 553.00 | 499 939.00 | 531 492.00 |
BT Marchandises | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 961.00 | 31 553.00 | 725 408.00 | 756 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 280.00 | 290 689.00 | | 343 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 394.00 | 52 590.00 | | 56 394.00 |
DL TOTAL (I) | 443 674.00 | 387 280.00 | | 443 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 082.00 | 212 235.00 | | 188 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | 27 874.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 33 930.00 | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 21 105.00 | | 25 402.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 734.00 | 295 144.00 | | 281 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 408.00 | 682 424.00 | | 725 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 1 504.00 | | 30 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 275.00 | 1 504.00 | | 29 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 082.00 | 69 676.00 | 118 406.00 | 188 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 734.00 | 163 328.00 | 118 406.00 | 281 734.00 |