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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 148.00 | 177.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 540.00 | 30 509.00 | 4 031.00 | 34 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 660.00 | 32 432.00 | 512 228.00 | 544 660.00 |
BT Marchandises | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 567.00 | 32 432.00 | 715 135.00 | 747 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 663.00 | 399 674.00 | | 443 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | 43 989.00 | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 540 535.00 | 487 663.00 | | 540 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 509.00 | 140 985.00 | | 95 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | 36 613.00 | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 29 852.00 | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | 27 471.00 | | 27 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 600.00 | 234 921.00 | | 174 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 135.00 | 722 584.00 | | 715 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 974.00 | 143 912.00 | | 129 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 1 304.00 | | 31 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | 1 304.00 | | 30 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 509.00 | 50 883.00 | 44 625.00 | 95 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 600.00 | 129 974.00 | 44 625.00 | 174 600.00 |