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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 468.00 | 8 713.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | 1 872.00 | 5 904.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432.00 | 6 815.00 | 14 617.00 | 21 432.00 |
BT Marchandises | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 908.00 | 16 512.00 | 176 396.00 | 192 908.00 |
BZ Autres créances | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 937.00 | 16 512.00 | 418 425.00 | 434 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 369.00 | 23 327.00 | 433 042.00 | 456 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 042.00 | | | 433 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 021.00 | 1 206 541.00 | 1 377 562.00 | 171 021.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | 27 132.00 | 39 320.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 209.00 | 1 233 673.00 | 1 416 882.00 | 183 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 345.00 | | | 1 434 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 842.00 | | | 1 353 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 099.00 | 1 044.00 | 1 200.00 | 5 099.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 473.00 | 1 399.00 | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 2 444.00 | 1 200.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 253.00 | 351 253.00 | | 351 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 338.00 | 232 721.00 | 617.00 | 233 338.00 |