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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 543.00 | 20 126.00 | 2 417.00 | 22 543.00 |
AP Constructions | 29 982.00 | 4 347.00 | 25 636.00 | 29 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 15 023.00 | 24 136.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 892.00 | 50 976.00 | 69 916.00 | 120 892.00 |
BT Marchandises | 508 881.00 | | 508 881.00 | 508 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 340.00 | 31 513.00 | 1 282 827.00 | 1 314 340.00 |
BZ Autres créances | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
CF Disponibilités | 768 568.00 | | 768 568.00 | 768 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 108.00 | | 326 108.00 | 326 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 747.00 | 31 513.00 | 3 187 234.00 | 3 218 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 639.00 | 82 489.00 | 3 257 150.00 | 3 339 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 747.00 | 100 000.00 | | 101 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 170.00 | 370 000.00 | | 725 170.00 |
DH Report à nouveau | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 520.00 | 555 170.00 | | 745 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 472.00 | 1 042 433.00 | | 1 675 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 110.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 235.00 | 854 428.00 | | 1 252 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 958.00 | 266 897.00 | | 261 958.00 |
EA Autres dettes | 66 986.00 | 125 025.00 | | 66 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 678.00 | 1 246 459.00 | | 1 581 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 150.00 | 2 288 892.00 | | 3 257 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 568.00 | 6 121 287.00 | 6 745 855.00 | 624 568.00 |
FG Production vendue services | 7 407.00 | 79 935.00 | 87 342.00 | 7 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 975.00 | 6 201 222.00 | 6 833 197.00 | 631 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 212 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 20 810.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 20 810.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 10 522.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 10 522.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | 10 287.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 731.00 | 199 627.00 | | 253 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 626.00 | 5 132 001.00 | | 6 894 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 107.00 | 4 576 831.00 | | 6 149 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 520.00 | 555 170.00 | | 745 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 264.00 | 11 369.00 | 4 657.00 | 44 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 727.00 | 1 879.00 | | 29 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 9 490.00 | 4 657.00 | 14 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 235.00 | 1 252 235.00 | | 1 252 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939 878.00 | 1 939 878.00 | | 1 939 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 605.00 | 1 939 878.00 | 17 728.00 | 1 957 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 678.00 | 1 581 678.00 | | 1 581 678.00 |