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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 149.00 | 13 741.00 | 14 409.00 | 28 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 6 075.00 | 16 788.00 | 22 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 012.00 | 19 816.00 | 31 197.00 | 51 012.00 |
060 Stock marchandises | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 552.00 | 23 684.00 | 277 869.00 | 301 552.00 |
072 Créances – Autres | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
084 Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 488.00 | 23 684.00 | 745 804.00 | 769 488.00 |
110 Total général Actif | 820 500.00 | 43 499.00 | 777 001.00 | 820 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 725 571.00 | | | 1 725 571.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 725 571.00 | 1 613 232.00 | | 1 725 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 765.00 | 74 366.00 | | 90 765.00 |
230 Autres produits | 14 247.00 | 4 002.00 | | 14 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 830 583.00 | 1 691 600.00 | | 1 830 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 336.00 | 783 957.00 | | 791 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 661.00 | -114 851.00 | | -52 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 795.00 | 3 886.00 | | 15 795.00 |
242 Autres charges externes. | 721 236.00 | 621 544.00 | | 721 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 846.00 | 61 267.00 | | 51 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 830.00 | 147 287.00 | | 172 830.00 |
252 Charges sociales | 26 660.00 | 22 827.00 | | 26 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | 4 728.00 | | 8 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 773.00 | 12 687.00 | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 6 720.00 | 2 146.00 | | 6 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 748 332.00 | 1 545 478.00 | | 1 748 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 251.00 | 146 122.00 | | 82 251.00 |
280 Produits financiers | 4 456.00 | 5 313.00 | | 4 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | 175.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 7 316.00 | 10 524.00 | | 7 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 573.00 | 1 229.00 | | 3 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 35 982.00 | | 17 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 131.00 | 103 875.00 | | 60 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |