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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 068.00 | 412.00 | 11 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 543.00 | 18 659.00 | 3 884.00 | 22 543.00 |
AP Constructions | 16 742.00 | 1 560.00 | 15 183.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | 12 977.00 | 20 778.00 | 33 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 903.00 | 44 264.00 | 52 639.00 | 96 903.00 |
BT Marchandises | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 665.00 | 31 513.00 | 845 152.00 | 876 665.00 |
BZ Autres créances | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CF Disponibilités | 770 376.00 | | 770 376.00 | 770 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 766.00 | 31 513.00 | 2 236 253.00 | 2 267 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 669.00 | 75 777.00 | 2 288 892.00 | 2 364 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 170.00 | | | 555 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 433.00 | | | 1 042 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 428.00 | | | 854 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
EA Autres dettes | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 459.00 | | | 1 246 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 892.00 | | | 2 288 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 459.00 | | | 1 246 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 244.00 | 4 330 385.00 | 4 922 629.00 | 592 244.00 |
FG Production vendue services | 13 243.00 | 104 711.00 | 117 954.00 | 13 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 487.00 | 4 435 096.00 | 5 040 584.00 | 605 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 188 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 001.00 | | | 5 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 831.00 | | | 4 576 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 170.00 | | | 555 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 070.00 | | 12 833.00 | 84 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 667.00 | | 4 356.00 | 29 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 020.00 | | 8 477.00 | 42 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
6T Sur comptes clients | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 950.00 | | 27 437.00 | 58 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 428.00 | 854 428.00 | | 854 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 897.00 | 266 897.00 | | 266 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 737.00 | 1 144 737.00 | | 1 144 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 119.00 | 1 144 737.00 | 12 383.00 | 1 157 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 459.00 | 1 246 459.00 | | 1 246 459.00 |