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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 9 242.00 | 2 238.00 | 11 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 16 063.00 | 2 124.00 | 18 187.00 |
AP Constructions | 14 982.00 | 474.00 | 14 508.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 8 710.00 | 18 327.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 070.00 | 34 490.00 | 49 580.00 | 84 070.00 |
BT Marchandises | 348 278.00 | 27 437.00 | 320 841.00 | 348 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 930.00 | 31 513.00 | 486 417.00 | 517 930.00 |
BZ Autres créances | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CF Disponibilités | 746 379.00 | | 746 379.00 | 746 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 738.00 | 58 950.00 | 1 790 788.00 | 1 849 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 807.00 | 93 439.00 | 1 840 368.00 | 1 933 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 724.00 | 7 568.00 | | 6 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 539.00 | 197 157.00 | | 260 539.00 |
DL TOTAL (I) | 587 264.00 | 426 724.00 | | 587 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 7 918.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 464.00 | 36 299.00 | | 90 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | 22 943.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 584.00 | 431 016.00 | | 692 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 947.00 | 104 849.00 | | 147 947.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 28 534.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 104.00 | 631 559.00 | | 1 253 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 368.00 | 1 058 284.00 | | 1 840 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 310.00 | 3 064 916.00 | 3 433 226.00 | 368 310.00 |
FG Production vendue services | 16 491.00 | 110 926.00 | 127 417.00 | 16 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 801.00 | 3 175 841.00 | 3 560 642.00 | 384 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 827.00 | |
GE Autres charges | | | 125 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | 60 165.00 | | 12 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | 120 165.00 | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 005.00 | 7 593.00 | | 19 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 986.00 | 241.00 | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 991.00 | 7 834.00 | | 29 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 332.00 | 112 331.00 | | -17 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 454.00 | 65 688.00 | | 92 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 790.00 | 2 768 991.00 | | 3 634 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 250.00 | 2 571 834.00 | | 3 374 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 539.00 | 197 157.00 | | 260 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 394.00 | 9 329.00 | 5 234.00 | 30 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | 4 620.00 | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 4 709.00 | 5 234.00 | 9 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 685.00 | 4 620.00 | | 20 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 710.00 | 4 709.00 | 5 234.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 394.00 | 9 329.00 | 5 234.00 | 30 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 394.00 | 9 329.00 | 5 234.00 | 30 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 584.00 | 692 584.00 | | 692 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 720.00 | 715 720.00 | | 715 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 103.00 | 715 720.00 | 12 383.00 | 728 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 384.00 | 1 241 384.00 | | 1 241 384.00 |