| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 202.00 | 147.00 | 349.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 791.00 | 87 766.00 | 52 025.00 | 139 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 841.00 | 245 144.00 | 85 697.00 | 330 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 996.00 | 333 112.00 | 267 883.00 | 600 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BN En cours de production de biens | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 372.00 | | 191 372.00 | 191 372.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
CF Disponibilités | 419 696.00 | | 419 696.00 | 419 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 528.00 | | 840 528.00 | 840 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 523.00 | 333 112.00 | 1 108 411.00 | 1 441 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 339 055.00 | 206 006.00 | | 339 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 558.00 | 158 149.00 | | 180 558.00 |
DL TOTAL (I) | 795 713.00 | 640 255.00 | | 795 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 593.00 | 9 185.00 | | 4 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 593.00 | 9 185.00 | | 4 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 871.00 | 76 509.00 | | 67 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 53 186.00 | | 76 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 640.00 | 119 784.00 | | 91 640.00 |
EA Autres dettes | 72 336.00 | 39 719.00 | | 72 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 106.00 | 289 198.00 | | 308 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 411.00 | 938 638.00 | | 1 108 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 621.00 | 88 367.00 | 31 875.00 | 276 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 521.00 | 88 264.00 | 31 875.00 | 276 521.00 |