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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 512.00 | 76.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 749.00 | 189 671.00 | 76 078.00 | 265 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 344.00 | 308 375.00 | 177 970.00 | 486 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 697.00 | 498 558.00 | 384 139.00 | 882 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BN En cours de production de biens | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 932.00 | | 252 932.00 | 252 932.00 |
BZ Autres créances | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
CF Disponibilités | 552 212.00 | | 552 212.00 | 552 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 569.00 | | 1 106 569.00 | 1 106 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 266.00 | 498 558.00 | 1 490 708.00 | 1 989 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 649 312.00 | 579 615.00 | | 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 076.00 | 219 696.00 | | 155 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 488.00 | 1 075 412.00 | | 1 080 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 970.00 | 42 057.00 | | 8 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 1 017.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 922.00 | 111 616.00 | | 129 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 868.00 | 97 584.00 | | 103 868.00 |
EA Autres dettes | 166 542.00 | 196 472.00 | | 166 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 220.00 | 448 746.00 | | 410 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 708.00 | 1 524 158.00 | | 1 490 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 1 372 834.00 | | 1 372 834.00 | 1 372 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 368.00 | | 1 373 368.00 | 1 373 368.00 |
FM Production stockée | | | 48 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 901.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 1 852.00 | | 3 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 987.00 | 23 711.00 | | 27 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 52 219.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 450.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 450.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 51 769.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 484.00 | 68 275.00 | | 43 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 168.00 | 1 515 304.00 | | 1 434 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 092.00 | 1 295 607.00 | | 1 279 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 076.00 | 219 696.00 | | 155 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 545.00 | 71 679.00 | | 59 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 262.00 | 78 901.00 | 3 604.00 | 423 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 80.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 829.00 | 78 821.00 | 3 604.00 | 422 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 252 932.00 | 252 932.00 | | 252 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 915.00 | 376 915.00 | | 376 915.00 |