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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 328.00 | 92 262.00 | 86 066.00 | 178 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 841.00 | 284 888.00 | 45 953.00 | 330 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 533.00 | 377 499.00 | 262 034.00 | 639 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BN En cours de production de biens | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 333.00 | 2 900.00 | 250 433.00 | 253 333.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
CF Disponibilités | 481 928.00 | | 481 928.00 | 481 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 345.00 | 2 900.00 | 1 053 445.00 | 1 056 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 878.00 | 380 399.00 | 1 315 479.00 | 1 695 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 489 613.00 | 339 055.00 | | 489 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 968.00 | 180 558.00 | | 166 968.00 |
DL TOTAL (I) | 932 681.00 | 795 713.00 | | 932 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 256.00 | 67 871.00 | | 83 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 76 260.00 | | 84 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 310.00 | 91 640.00 | | 115 310.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | 72 336.00 | | 41 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 798.00 | 308 106.00 | | 382 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 479.00 | 1 108 411.00 | | 1 315 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 996.00 | | 72 760.00 | 600 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 223.00 | 639 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 223.00 | 509 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 632.00 | | 72 760.00 | 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 112.00 | 71 390.00 | 27 003.00 | 333 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 147.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 910.00 | 71 243.00 | 27 003.00 | 332 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 2 900.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
VP Divers | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |