| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 353.00 | 235.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 665.00 | 120 783.00 | 82 882.00 | 203 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 411.00 | 321 243.00 | 118 168.00 | 439 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 680.00 | 442 379.00 | 331 300.00 | 773 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BN En cours de production de biens | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 510.00 | 1 856.00 | 323 655.00 | 325 510.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
CF Disponibilités | 549 419.00 | | 549 419.00 | 549 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 929.00 | 1 856.00 | 1 109 074.00 | 1 110 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 609.00 | 444 235.00 | 1 440 374.00 | 1 884 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 531 481.00 | 489 613.00 | | 531 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 134.00 | 166 968.00 | | 198 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 715.00 | 932 681.00 | | 1 005 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 765.00 | 83 256.00 | | 96 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | 84 992.00 | | 78 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 561.00 | 115 310.00 | | 120 561.00 |
EA Autres dettes | 115 360.00 | 41 454.00 | | 115 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | 57 787.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 658.00 | 382 798.00 | | 434 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 374.00 | 1 315 479.00 | | 1 440 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 499.00 | 79 857.00 | 14 976.00 | 377 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 4.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 150.00 | 79 853.00 | 14 976.00 | 377 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 1 044.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 1 044.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 1 044.00 | 2 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 325 510.00 | 325 510.00 | | 325 510.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 137.00 | 348 137.00 | | 348 137.00 |