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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 318.00 | 224 712.00 | 61 605.00 | 286 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 397.00 | 356 767.00 | 134 630.00 | 491 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 318.00 | 582 067.00 | 326 251.00 | 908 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BN En cours de production de biens | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 046.00 | | 366 046.00 | 366 046.00 |
BZ Autres créances | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
CF Disponibilités | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 733.00 | | 1 290 733.00 | 1 290 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 051.00 | 582 067.00 | 1 616 984.00 | 2 199 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 704 388.00 | 649 312.00 | | 704 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 148.00 | 155 076.00 | | 157 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 636.00 | 1 080 488.00 | | 1 137 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 918.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 129 922.00 | | 112 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 582.00 | 103 868.00 | | 117 582.00 |
EA Autres dettes | 248 188.00 | 166 542.00 | | 248 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 348.00 | 410 220.00 | | 479 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 984.00 | 1 490 708.00 | | 1 616 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 558.00 | 89 989.00 | 6 480.00 | 498 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 76.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 046.00 | 89 913.00 | 6 480.00 | 498 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 366 046.00 | 366 046.00 | | 366 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 657.00 | 473 657.00 | | 473 657.00 |