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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 810.00 | 146 008.00 | 46 801.00 | 192 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 952.00 | 40 824.00 | 23 128.00 | 63 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 451.00 | 193 858.00 | 81 592.00 | 275 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BZ Autres créances | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 482.00 | | 440 482.00 | 440 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 933.00 | 193 858.00 | 522 074.00 | 715 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 282 545.00 | | | 282 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 074.00 | | | 522 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 686.00 | | | 222 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 716.00 | 7 733.00 | 1 049 449.00 | 1 041 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 716.00 | 7 733.00 | 1 049 449.00 | 1 041 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 491.00 | | | 1 050 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 799.00 | | | 1 006 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 127.00 | | 35 392.00 | 246 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169.00 | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 275 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 256 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 270.00 | | 35 392.00 | 222 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 188.00 | 67 032.00 | 361.00 | 127 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 2 303.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 466.00 | 64 728.00 | 361.00 | 122 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 14 250.00 | 6 086.00 | 20 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VP Divers | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
VW T.V.A. | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 772.00 | 222 686.00 | 6 086.00 | 228 772.00 |